Chef de Trésorerie

il y a 4 jours

Casablanca, Casablanca-Settat, Maroc beBeeGestionnaire Temps plein 900 000  - 1 200 000 
Responsabilités

En tant que Cash Manager, vous serez responsable de la gestion quotidienne de la trésorerie des trois sociétés. Cela inclut la prévision et le suivi des flux, ainsi que l'équilibrage des comptes.

Missions principales
  • Assurer la gestion de trésorerie quotidienne (prévisions, suivi des flux, équilibrage des comptes) des trois sociétés.
  • Élaborer et mettre à jour les prévisions de trésorerie à court, moyen et long terme.
  • Suivre et optimiser les positions bancaires et les besoins en financement.
  • Participer aux clôtures mensuelles et analyser les écarts entre prévisionnel et réalisé.
  • Gérer les relations avec les établissements bancaires (négociation des conditions, suivi des opérations…).
  • Mettre en place des reportings réguliers à destination de la direction financière.
  • Participer à l'amélioration des outils et des processus de gestion de trésorerie.
Compétences requises
  • Formation supérieure en finance, comptabilité ou gestion (Bac+4/5).
  • Expérience confirmée (3 à 5 ans minimum) en gestion de trésorerie ou en tant que Cash Manager.
  • Excellente maîtrise des outils bureautiques (Excel avancé requis, outils de trésorerie appréciés).
  • Connaissance des règles comptables et financières.
  • Esprit analytique, rigueur, réactivité et sens de l'organisation.
  • Capacité à travailler sur plusieurs entités en parallèle.
Langues
  • Maîtrise du français à l'oral et à l'écrit.
  • L'anglais est un atout.

  • Chef de Trésorerie

    il y a 4 jours

    Casablanca, Casablanca-Settat, Maroc beBeeFonctionnaireAdministratif Temps plein 35 000  - 55 000 

    Fonction clé de supervision et gestion comptableLa société recrute un(e) Responsable Administratif et Financier / Chef Comptable H/F expérimenté pour superviser et gérer la comptabilité interne, couvrant environ 15 entités.Superviser la tenue de la comptabilité générale et analytique pour les 15 entités internes.Coordonner les clôtures...

  • Chef de Projet Financier

    il y a 1 semaine

    Casablanca, Casablanca-Settat, Maroc beBeetrésorier Temps plein

    Responsable TrésorerieCe poste nécessite une solide connaissance des outils de gestion de trésorerie et des logiciels ERP.Gérer les liquidités quotidiennes pour assurer la disponibilité des fonds nécessaires au fonctionnement de l'entreprise.Élaborer et suivre les prévisions de trésorerie à court, moyen et long terme.Optimiser les placements de...

  • Chef de Trésorerie

    il y a 1 semaine

    Casablanca, Casablanca-Settat, Maroc beBeeTrésorier Temps plein

    Comptable Fournisseurs : Un rôle clé pour garantir la gestion comptable des opérations liées aux fournisseurs.Description du poste :L'objectif principal de ce rôle est de veiller à la fiabilité des enregistrements, au respect des délais de paiement et à la conformité des documents comptables dans un environnement de gestion structuré. Cela...

  • Chef de Projets Financiers

    il y a 1 semaine

    Casablanca, Casablanca-Settat, Maroc beBeeResponsable Temps plein

    Rôle du Responsable Administratif et FinancierLe Responsable Administratif et Financier (RAF) est chargé de la gestion des finances, de la comptabilité, de la juridique, de l'administration et de la fiscalité de la holding.Ce poste nécessite une grande maîtrise des normes comptables marocaines et IFRS, ainsi que des compétences en Excel et ERP. Le RAF...