Responsable Trésorerie

Responsabilités principales : 

1. Trésorerie

• Gérer les liquidités quotidiennes pour assurer la disponibilité des fonds nécessaires au fonctionnement de l'entité.
• Élaborer et suivre les prévisions de trésorerie à court, moyen et long terme.
• Optimiser les placements de trésorerie et les financements, en fonction des besoins de liquidité et des opportunités sur les marchés.
• Superviser les relations avec les banques et négocier les conditions bancaires (frais, services, crédits).
• Élaborer des reportings réguliers sur la position de trésorerie, les flux financiers et les écarts par rapport aux prévisions.
• Participer à l'élaboration et à la mise en œuvre des stratégies financières, incluant la gestion des risques financiers (taux de change, taux d'intérêt, etc.).
• Mettre en place et améliorer les processus et outils de gestion de trésorerie.
• Assurer la tenue quotidienne des rapprochements bancaires et la réconciliation des comptes.
• Gérer les opérations bancaires courantes, y compris les virements, les prélèvements et les paiements.
• Superviser l'enregistrement comptable des flux bancaires dans le système d'information financier.
• Analyser et résoudre les écarts entre les relevés bancaires et les écritures comptables.
• Participer au suivi et à l'optimisation des frais bancaires.
• Préparer et soumettre des rapports financiers en lien avec les opérations bancaires.
• Garantir la conformité des processus comptables bancaires aux réglementations locales et aux politiques internes.

1. Comptabilité bancaire

• Superviser et valider les rapprochements bancaires pour garantir la concordance entre les relevés bancaires et les écritures comptables.
• Assurer l'enregistrement rigoureux des flux financiers (entrées et sorties) dans le système comptable, en conformité avec les normes comptables.
• Résoudre les écarts ou anomalies détectés lors des rapprochements bancaires.
• Collaborer avec le service comptabilité pour assurer la clôture mensuelle et annuelle des comptes bancaires.
• Suivre les frais bancaires et proposer des solutions pour les optimiser.
• Préparer des rapports financiers liés aux opérations bancaires pour la direction.
• Contribuer à la mise en conformité des processus bancaires avec les politiques internes et les réglementations locales.

Qualifications requises : -

- Diplôme en finance, comptabilité, gestion ou domaine connexe.

- Expérience professionnelle de 5 ans minimum en gestion de trésorerie et/ou comptabilité bancaire.

- Maîtrise des outils de gestion de trésorerie et des logiciels ERP (type SAP, Oracle, etc.).

- Bonne connaissance des normes comptables et des processus de rapprochement bancaire.

- Excellentes compétences analytiques, organisationnelles et de résolution de problèmes.

- Capacité à travailler en collaboration avec des équipes pluridisciplinaires (comptabilité, finance, banque).

Compétences souhaitées : 

- Expérience en gestion des risques financiers et conformité.

- Connaissance approfondie des systèmes ERP et des outils de reporting financier.

- Bonnes compétences en communication et en négociation avec les institutions financières.