Gestionnaire de Flux
il y a 3 heures
Référence de l'offre
Référence
Type de métier
Ventes et services à la clientèle - Flux Titres
Intitulé du poste
Gestionnaire de Flux & des OST Bourse
Type de contrat
CDI
Mission
Gestion de Flux Bourse :
• Ouverture de la journée comptable J sur l'application Magiclear.
• Rapprochement en automatique des écritures comptables avec l'état des transactions bourse j-1 édité de Magiclear.
• Rapatriement du fichier des ordres reçu réseau (Bourse, OPCVM, OPV)
• Intégration des ordres rapatriés dans l'application Magiclear
• Export du carnet d'ordres OPCVM vers CDMP
• Export du carnet d'ordres Bourse vers CKB
• Notification à CKB par mail des ordres annulés
• Export fichier opération de bourse effectuée par personnel de la Banque
• Rapatriement des avis d'opérés de Maroclear AOE (via CFT)
•Vérification de la réception des instructions de R/L dans les délais impartis incluant les validations du réseau
• Contrôle des exécutions et validation des transactions
• Traitement de refus des AOE
• Intégration des AOE validés dans l'application Magiclear
• Réservation des déversements Maroclear pour les transactions bourse j-3 dénouées.
• Import du fichier des exécutions de la journée J des OPCVM « EXTRA »reçu de CDMP.
• Intégration du fichier « EXTRA » dans l'application Magiclear
• Lancement de la comptabilisation des OPCVM par Magiclear
• Génération du fichier espèces de la journée comptable J « CREMG »
• Génération du fichier « Réponses sur ordres »
• Export des deux fichiers générés vers le Département d'exploitation informatique pour traitement
• Clôture de la journée comptable sur l'application Magiclear
• Archivage des documents comptables de la journée (carnet d'ordres, avis d'opérés, instructions de R/L validées, journal des écritures comptables et T'état des transactions)
• Production de bilan (partie flux bourse)
• Reporting
• Toute tache en rapport avec les flux bourse
Gestion des Opérations sur Titres :
• Suivi des traitements des opérations sur titres (se conformer aux étapes définis dans le guide AMMC 07/12 relatifs aux traitements des OST.
• Contrôle de conformité des transferts émis et reçus avant leur
comptabilisation.
• Suivi des attestations de propriété pour exonération TPA des personnes morales
• Etablissement des attestations de blocage et de propriété
• Traitement des OPV, OPA et OPR
• Comptabilisation des nantissements des valeurs cotées.
• Paiement des dividendes valeurs étrangères
• Toute tâche en rapport avec les opérations sur titres
Zone Géographique
Grand Casablanca
Ville
Casablanca
Niveau d'études
Bac+5 et plus
Formation / Spécialisation
Ecole de commerce / d'ingénieurs
Niveau d'expérience minimum
3-5 ans
Expérience
Une expérience significative dans une fonction similaire
Compétences recherchées
Compétences techniques et professionnelles :
-Connaissances en valeurs mobilières
-Connaissances du marché boursier
-Connaissances des dispositions légales et réglementaires inhérentes aux valeurs mobilières
-Maîtrise du risque opérationnel
-Maitrise de l'outil de traitement
Compétences génériques :
-Analyse et synthèse
-Réactivité
-Autonomie et Prise d'initiative
-Capacité rédactionnelle
Compétences relationnelles et managerielles :
-Esprit d'équipe
-Sens du contact
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