Responsable Trésorerie

il y a 2 semaines

Rabat, Rabat-Salé-Kénitra, Maroc Interface Temps plein

I- Cash Management

1. Gestion des relations avec les partenaires financiers


• Entretenir une communication régulière avec les partenaires financiers.


• Vérifier et suivre la bonne exécution des contrats et accords financiers.

2. Suivi des opérations avec les partenaires financiers


• Suivre et contrôler les flux financiers (versements, déblocages, recouvrements, commissions, régularisations, facturations,…).


• Coordonner avec les parties prenantes internes : trésorerie, comptabilité et SI.


• Assurer la traçabilité des opérations dans les systèmes internes.


• Assurer la qualité, la cohérence et la fiabilité données financières relatives aux partenariats.


• Élaborer des rapports réguliers sur la performance des partenariats (indicateurs financiers, risques).


• Prendre en charge l'instruction des demandes à l'Office des Changes, le suivi des accords et le reporting.

3. Suivi des opérations des agences


• Suivre les flux des agences (ramassages, déblocages, appels de fonds…).


• Calculer et suivre les soldes des caisses et des coffres-forts.


• Produire des analyses établies et à la demande sur les opérations de trésorerie.

II- Projets divers relavant de la fonction "Trésorerie & Financements".


• Proposer et mettre en place des KPI pour la mesure de l'efficacité des process métier.


• Contribuer aux différents projets visant à l'amélioration des process métier.


• Participer à l'implémentation ou à l'évolution des outils.

  • Responsable Administratif et Financier

    il y a 2 semaines

    Rabat, Rabat-Salé-Kénitra, Maroc Fairup Temps plein

    Nous recherchons un Responsable Administratif et Financier (RAF) pour piloter l'ensemble des activités financières, administratives et comptables de l'entreprise.Rattaché(e) à la direction, vous jouerez un rôle clé dans la fiabilisation des données, le pilotage de la performance et l'optimisation des processus internes.Missions principalesSuperviser...

  • Responsable administratif et financier

    il y a 2 semaines

    Rabat, Rabat-Salé-Kénitra, Maroc TalentMind Temps plein

    Poste :Responsable Administratif et FinancierType de Contrat :contrat d'agentVille :RabatMode de travail :full présentiel Responsable de la gestion financière, comptable et administrative de l'institution. Il/Elle veille à l'optimisation des ressources dans le respect des règles de la comptabilité publique et des textes en vigueur. Il/elle joue un...

  • Responsable Administratif et Financier

    il y a 13 heures

    Rabat, Rabat-Salé-Kénitra, Maroc Cercle RH Temps plein

    Cercle Rh recrute pour son client basé sur Rabat un (e) Responsable administratif et financier.Mission:Votre mission principale consiste à superviser les services administratifs et financiers et veiller à la bonne gestion administrative, financière et la bonne gestion générale de l'entrepriseFonctions:Définir les principales orientations des systèmes...

  • Comptable Senior

    il y a 2 jours

    Rabat, Rabat-Salé-Kénitra, Maroc Avant Scene Temps plein

    Dans le cadre de son développement, le Groupe Avant-Scène recherche un comptable confirmé pour l'une de ses filiales. Sous la responsabilité de la Direction Administrative et Financière, le comptable sera responsable de la gestion de la comptabilité pour garantir la conformité avec la législation fiscale en vigueur.Principales Missions :• Assurer...

  • Responsable Financier

    il y a 4 jours

    Rabat-Salé Airport, Maroc TER Temps plein

    Responsable Financier & Contrôle de Gestion – Supervision RH administrative (H/F)Secteur : BTP – Électricité – Projets techniquesContrat : CDI – CadreContexteEntreprise marocaine en croissance (BTP/électricité), intervenant sur des projets techniques complexes, souhaite renforcer sa fonction financière par le recrutement d'un Responsable...

  • Finance Business Support

    il y a 2 semaines

    Salé El Jadida, Rabat-Salé-Kénitra, Maroc Orange Business Temps plein

    Déclaration de mission de l'entrepriseOrange Business is a network and digital integrator that understands the entire value chain of the digital world, freeing our customers to focus on the strategic initiatives that shape their business. Every day, you will collaborate with a team dedicated to providing consistent, sustainable global solutions, no matter...