Cash & Treasury Officer

*Groupe EXPLEO, plus qu'une histoire, une aventure humaine…*
Le Groupe EXPLEO s'appuie sur 19000 collaborateurs hautement qualifiés qui fournissent des solutions à forte valeur ajoutée dans 30 pays. Expleo vous aide à réaliser vos ambitions et à assurer, ensemble, votre avenir. Nous vous offrons un mélange unique de réflexion audacieuse et d'exécution fiable, pour accélérer l'innovation à travers chaque étape de votre chaîne de valeur.

Au-delà de rejoindre une entreprise, c'est donc une aventure humaine que nous vous proposons de VIVRE

Missions

• Elaborer les budgets et forecasts de Trésorerie
• Procéder à l'analyse des flux de Trésorerie
• Pariciper aux clôtures comptables mensuelles et annuelles
• Garantir la fiabilité des Reportings Cash
• Réaliser les rapprochements bancaires
• Evaluer et anticiper les besoins de trésorerie
• Contribuer à l'optimisation de la trésorerie
• Préparation et contrôle des paiements fournisseurs
• Préparation et contrôle des paiements divers

Qualifications

• 0 à 2 ans d'expérience en finance, comptabilité ou trésorerie (les stages sont pris en compte )
• Maîtrise d'Excel et familiarité avec les systèmes financiers (SAP, Oracle ou équivalents)
• Esprit analytique et sens du détail
• Bonnes compétences en communication en français et en anglais
• Capacité à travailler de manière autonome et à respecter les délais
• Maitrise des principes comptables et financiers
• Maitrise de la comptabilité/Gestion de la trésorerie

Atouts supplémentaires

• Expérience avec des systèmes de gestion de trésorerie (TMS)
• Connaissance des processus de paiements internationaux et des réglementations bancaires
• Exposition à la gestion des devises (FX) ou au cash pooling