Caissier général

Le Royal Mansour Casablanca recrute un (e) Caissier Général.

Activités et responsabilités :

Assurer la caisse recette et caisse dépenses hôtel

Assurer la relation Banque - Hôtel (dépôt recette, virements… et recevoir des fonds et dotations devises)

Prendre en charge les procédures de gestion des liquidités

Entretenir les relations avec les banques et les centres interbancaires (CMI, Global blue et Amex…)

Assurer la tâche règlement Fournisseurs, impôts et autres dettes

Suivi de la gestion de trésorerie et des placements

Production régulière du TFT

Etablir un plan prévisionnel de la trésorerie

Suivi des comptes courants inter filiales et des produits et charges financiers y afférents

Soumettre des rapports de la situation financière hôtel

Maitriser les données comptables et de leur exploitation

Très bonne connaissance de la fiscalité et de la réglementation de l'office des changes

Profil Requis :

Bac + 4/5

5 années d'expérience dans un service trésorerie ou banque

Pack office dont Excel avancé, outils de gestion des base de données, système de gestion de trésorerie, Sage moyen de paiement

Maîtrise du français et de l'anglais.