Gestionnaire Trésorerie

il y a 1 semaine

Casablanca Metropolitan Area, Maroc Bugshan Automotive Group Temps plein

BUGSHAN AUTOMOTIVE GROUP
est à la recherche pour le compte de l'une de ses filiales un
Gestionnaire trésorerie ( H/F)

Principales missions:

  • Elaboration du budget de trésorerie & du plan de trésorerie prévisionnel
  • Evaluation de la position nette de trésorerie et la position d'endettement net
  • Monitoring et réajustements mensuels des budgets de trésorerie et suivi de leur réalisation
  • Evaluation et suivi et suivi des positions de trésorerie et d'endettement
  • Optimisation et sécurisation des flux financiers de trésorerie
  • Optimisation des coûts et des produits financiers
  • Détermination des besoins de financements des besoins de financements et gestion des dettes à court, moyen et long terme
  • Analyse des écarts entre le budget établi et les flux effectivement constatés et anticipation des mesures à mettre en place en termes de financement
  • Suivi quotidien des variations des cours de change de la liquidité sur le marché & des positions en devise avec les différentes salles de marchés
  • Négociation de financement auprès des établissements bancaires
  • des placements et suivi du ratio rendement/risque
  • Gestion et suivi des lettres de crédit, des amendements, des remises documentaires, des Stand-by LC, des paiements étrangers (TRF) et des financements
  • Gestion et suivi des cautions et garanties déposées auprès des banques
  • des valeurs en portefeuille (OPCVM, Dépôt à Terme DAT)
  • Mise en place de solutions bancaires de Cash Management et de Trade

Profil:

De formation supérieure BAC+5 / spécialité finance ou équivalent et vous justifiez d'une expérience significative d'au moins 3 ans un poste similaire.

Excellente compréhension des marchés financiers, des instruments financiers et des techniques de gestion de trésorerie.

Maîtrise des logiciels de gestion de trésorerie et des outils informatiques liés à la finance.

  • réaliste, vigilant(e) et rigoureux(se), réactif(ve)
  • Sens de l'organisation et de l'anticipation
  • Aisance relationnelle et compétences communicationnelles
  • Capacité à gérer et à travailler en équipe

  • gestionnaire clientele

    il y a 1 semaine

    Casablanca, Casablanca-Settat, Maroc Attijariwafa bank Temps plein

    Avec son modèle de banque universelle, sa dimension panafricaine, la complémentarité de ses métiers et ses expertises solides, le groupe Attijariwafa bank est un acteur de référence du secteur financier au Maroc et en Afrique. Attijariwafa bank a su, depuis plus d'un siècle, se réinventer en diversifiant ses métiers, en renouvelant ses offres et en...

  • gestionnaire gab

    il y a 1 semaine

    Casablanca, Casablanca-Settat, Maroc ATTIJARI PAYMENT PROCESSING Temps plein

    ATTIJARI PAYMENT PROCESSINGCasablancaCDISur siteil y a 1 heure(s)Responsabilités :Suivre quotidiennement l'état des GAB et garantir leur disponibilité.Traiter les alertes et incidents techniques en coordination avec les prestataires externes.Assurer la gestion des réclamations clients liées aux opérations GAB.Contrôler les opérations de maintenance...

  • Gérant Titrisation H/F

    il y a 2 semaines

    Casablanca, Casablanca-Settat, Maroc Bmce Capital Temps plein

    Informations gnérales Entité de rattachement BMCE Capital Titrisation est la société de gestion dédiée à l'activité de titrisation.Agissant aussi bien en tant qu'arrangeur que gestionnaire de fonds de titrisation, BMCE Capital Titrisation accompagne ses clients dans tout le processus de titrisation, allant de l'identification de leurs besoins à...