Spécialiste en trésorerie
Il y a 4 jours
Nouaceur, Casablanca-Settat, Maroc
CANPACK MOROCCO
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Gestion de la trésorerie
• Assurer le suivi quotidien des positions de trésorerie et des soldes bancaires.
• Préparer et mettre à jour les prévisions de trésorerie à court, moyen et long terme.
• Optimiser les flux de trésorerie afin de garantir la disponibilité des liquidités nécessaires aux opérations.
• Contrôler les encaissements et les décaissements. Gestion bancaire
• Maintenir les relations quotidiennes avec les banques et autres partenaires financiers.
• Préparer les paiements fournisseurs et autres règlements.
• Effectuer les rapprochements bancaires et assurer le suivi des mouvements financiers.
• Gérer l'ouverture, la fermeture et la mise à jour des comptes bancaires de l'entreprise. Reporting et contrôle
• Produire les reportings de trésorerie périodiques.
• Analyser les écarts entre prévisions et réalisations.
• Participer aux clôtures mensuelles et annuelles.
• Veiller au respect des procédures internes et des contrôles financiers.
Profil recherché
Formation
• Bac+3 à Bac+5 en Finance, Comptabilité, Gestion financière ou équivalent. Expérience
• Minimum 3 à 5 ans d'expérience dans un poste similaire.
• Expérience dans un environnement industriel ou multinational souhaitée. Compétences techniques
• Maîtrise impérative de SAP S/4HANA,
• Bonne connaissance de la gestion de trésorerie, des opérations bancaires et des flux financiers.
• Bonne maîtrise d'Excel .
• Connaissance des normes comptables et des contrôles financiers. Langues
• Français : courant.
• Anglais : courant.
• Assurer le suivi quotidien des positions de trésorerie et des soldes bancaires.
• Préparer et mettre à jour les prévisions de trésorerie à court, moyen et long terme.
• Optimiser les flux de trésorerie afin de garantir la disponibilité des liquidités nécessaires aux opérations.
• Contrôler les encaissements et les décaissements. Gestion bancaire
• Maintenir les relations quotidiennes avec les banques et autres partenaires financiers.
• Préparer les paiements fournisseurs et autres règlements.
• Effectuer les rapprochements bancaires et assurer le suivi des mouvements financiers.
• Gérer l'ouverture, la fermeture et la mise à jour des comptes bancaires de l'entreprise. Reporting et contrôle
• Produire les reportings de trésorerie périodiques.
• Analyser les écarts entre prévisions et réalisations.
• Participer aux clôtures mensuelles et annuelles.
• Veiller au respect des procédures internes et des contrôles financiers.
Profil recherché
Formation
• Bac+3 à Bac+5 en Finance, Comptabilité, Gestion financière ou équivalent. Expérience
• Minimum 3 à 5 ans d'expérience dans un poste similaire.
• Expérience dans un environnement industriel ou multinational souhaitée. Compétences techniques
• Maîtrise impérative de SAP S/4HANA,
• Bonne connaissance de la gestion de trésorerie, des opérations bancaires et des flux financiers.
• Bonne maîtrise d'Excel .
• Connaissance des normes comptables et des contrôles financiers. Langues
• Français : courant.
• Anglais : courant.