Chargé(e) de Trésorerie
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missions:
• Assurer une gestion optimale de la Trésorerie.
• S’assurer du respect de l’ensemble des engagements financiers vis à vis des tiers.
• Assurer le traitement des opérations qui incombe à la Trésorerie proprement dit en respectant les délais.
• Réaliser les travaux de prévisions opérationnelles et du budget de trésorerie.
• Gérer les comptes bancaires.
• Assurer l’arrêté quotidien de la situation de trésorerie.
• Établir un rapprochement bancaire quotidien et élaborer les états de rapprochement bancaires mensuels et procéder à leur validation.
• S’assurer du respect des conditions négociées au titre des opérations financières (taux appliqué, intérêts, …).
• Contrôler les échelles d’intérêts bancaires par rapport aux échelles d’intérêts calculées.
• Préparer les états de reporting demandés.
• Établir les échéanciers de paiement correspondant aux contrats conclus et aux bons de commande.
• Assurer le suivi des échéances des règlements fournisseurs.
• Contrôler la conformité du dossier de paiement fournisseurs (bon de commande, bon de livraison, facture originale...).
• Établir et mettre à jour l’état mensuel des fournisseurs.
• Affecter les flux de décaissement aux comptes bancaires concernés conformément à la procédure en vigueur.
• Préparer les titres de paiement conformément aux conditions négociées avec les fournisseurs et les soumettre à la signature des responsables concernés conformément aux dispositions du système d’habilitation.
• Transmettre les titres de paiement aux fournisseurs après leur signature par les responsables hiérarchiques (les titres de paiement : chèques, effets, etc.).
• Mettre à jour les échéanciers de paiement suite à toute renégociation du délai de paiement ou de toute autre clause avec les fournisseurs.
• Procéder au règlement de certaines dépenses dans le cadre des limitations en vigueur.
• Arrêter la situation quotidienne de la caisse.
• Tenir les journaux de caisse mensuellement.
• Transmettre le journal de caisse mensuel à la comptabilité avec les pièces justificatives.
Profil Recherché
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Formation:
BAC+3 (minimum) en Finance/ comptabilité ;
• Une expérience réussie de 1 à 2 ans dans un poste similaire ;
• Esprit de rigueur et d'organisation ;
• Esprit d’équipe ;
• Être polyvalent, réactif et à l'écoute ;
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Chargé de trésorerie
Il y a 2 jours
Casablanca, Casablanca-Settat, Maroc Interface Temps pleinDescriptionNous sommes à la recherche d'un Chargé de trésorerie senior pour gérer efficacement nos liquidités, maximiser notre rentabilité financière et superviser l'ensemble des opérations de trésorerie. Vous serez responsable de la planification et de la gestion des flux de trésorerie, d'assurer que l'entreprise dispose de suffisamment de fonds...
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Chargé de Trésorerie
Il y a 2 jours
Casablanca, Casablanca, Maroc Salafin Temps pleinSALAFIN recherche un(e) Chargé(e) de Trésorerie pour rejoindre son équipe. Rattaché(e) à la Direction Financière, vous contribuerez à la gestion quotidienne de la trésorerie, au suivi des flux financiers et à l’optimisation de la liquidité de l’entreprise.Missions principales :Suivi quotidien des positions de trésorerie et des soldes...
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Chargé(e) Qualité
Il y a 2 jours
Casablanca, Casablanca-Settat, Maroc Dama | Offres d'emploi - Recrutement | Intérim, CDD, CDI Temps pleinNous recrutons pour le compte de notre client un(e) chargé(e) qualité qui aura pour mission d'accompagner la Direction Générale dans le pilotage, le déploiement et l'amélioration continue du Système de Management Intégré, tout en assurant la coordination des démarches de certification de l'entreprise.Présentation du poste :Directement rattachée...
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Chargé(e) RH
Il y a 2 jours
Casablanca, Casablanca-Settat, Maroc Dama | Offres d'emploi - Recrutement | Intérim, CDD, CDI Temps pleinNous recrutons pour notre client, un acteur majeur dans le secteur de la fabrication d’emballages et d’articles ménagers, un(e) Chargé(e) RH pour accompagner la gestion des ressources humaines et contribuer au développement du capital humain de l’entreprise.👥 Présentation du poste :Le(la) Chargé(e) RH intervient sur l’ensemble des activités...
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Chargé(e) de Recouvrement
Il y a 2 jours
Casablanca, Casablanca-Settat, Maroc SOCOTEC Temps pleinDescription de l'entrepriseSocotec Maroc, acteur majeur du contrôle technique, de l’inspection et de la certification pour le BTP, l’infrastructure et l’industrie, renforce son équipe Finance. Nous recrutons un(e) Chargé(e) de Recouvrement.Description du posteRattaché(e) à l'agence de Casablanca, vous aurez pour mission de gérer et d’optimiser...
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Chargé(e) de Développement RH
Il y a 2 jours
Casablanca, Casablanca-Settat, Maroc Interface Temps pleinDescriptionNous recrutons un(e) Chargé(e) de Développement RH / Talent Acquisition Specialist afin d’accompagner la structuration et le déploiement des projets RH, avec un focus particulier sur le recrutement, l’intégration, la formation et le suivi des initiatives RH.Rattaché(e) à la Direction des Ressources Humaines, vous interviendrez sur des...
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Chargé(e) de Contrôle Interne
Il y a 2 jours
Casablanca, Casablanca-Settat, Maroc Interface Temps pleinDescriptionNous recrutons, pour le compte de l’un de nos clients, un(e) Chargé(e) de Contrôle Interne.Missions principalesAnimer et coordonner le dispositif de contrôle interne au niveau national.Piloter l’amélioration continue, la formalisation et l’optimisation des processus clés de l’entreprise.Réaliser des revues ponctuelles de type « spot...
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Chargé(e) d'Opérations Revente
Il y a 2 jours
Casablanca, Casablanca-Settat, Maroc Inetum Offshore Maroc Temps pleinDescription de l'entrepriseInetum est une ESN agile et innovante, une société internationale de services et solutions digitales. Nous accompagnons nos clients pour maximiser le potentiel du digital flow, un monde en constante évolution où les besoins et usages se transforment rapidement. Avec près de 27 000 collaborateurs dans 26 pays, Inetum conjugue...
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Chargé(e) Achats
Il y a 3 jours
Casablanca, Casablanca-Settat, Maroc VENTEC S.A. Temps pleinDans le cadre du renforcement de notre Direction Achats & Import, nous recherchons un(e) Chargé(e) Achats & Import. 🎯 Missions principales : ✅ Gérer les achats et les opérations d’importation du groupe. ✅ Assurer le suivi des commandes auprès des fournisseurs. ✅ Veiller à la conformité des produits achetés avec les exigences...
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Chargé(e) de Relation Consultants
Il y a 2 jours
Casablanca, Casablanca, Maroc GEC Temps pleinGEC – Global Experts Consulting recrute | Chargé(e) de Relation Consultants | Casablanca Et si votre prochain rôle consistait à devenir le point de contact privilégié d’une communauté d’une centaine de consultants freelances ? Chez GEC – Global Experts Consulting, nos consultants sont au cœur de notre modèle. Pour accompagner notre...
