Responsable trésorerie

Pour le compte de notre client, acteur du secteur de l’industrie agroalimentaire, nous recherchons un(e) Responsable Trésorerie afin d’assurer le pilotage quotidien de la trésorerie et d’optimiser la gestion des flux financiers de l’entreprise. Rattaché(e) à la Direction Financière, vous serez un acteur clé dans la sécurisation des flux, le suivi des liquidités et la gestion des relations bancaires. Missions principales : 1. Pilotage quotidien de la trésorerie
- Suivre quotidiennement les positions bancaires et la disponibilité des liquidités
- Contrôler les encaissements et décaissements
- Assurer l’équilibrage des comptes bancaires
- Veiller à la sécurisation des flux financiers. 2. Prévisions et pilotage des flux
- Élaborer les prévisions de trésorerie
- Mettre à jour les prévisions et analyser les écarts
- Anticiper les besoins et excédents de trésorerie
- Proposer les actions nécessaires à l’optimisation des liquidités. 3. Paiements & financements
- Superviser les règlements fournisseurs
- Suivre les échéanciers de paiement
- Gérer et suivre les financements bancaires
- Assurer le suivi des engagements et opérations bancaires. 4. Relations bancaires & optimisation
- Assurer la gestion quotidienne des relations avec les banques
- Négocier et optimiser les conditions bancaires
- Suivre les frais et commissions bancaires
- Identifier les leviers d’optimisation des coûts financiers.

Profil recherché
- Bac+5 en Finance, Comptabilité, Gestion ou formation équivalente ;
- 5 ans d’expérience minimum en trésorerie, idéalement dans un environnement industriel
- Bonne maîtrise des mécanismes de trésorerie, des opérations bancaires et du financement
- Maîtrise avancée d’Excel et bonne connaissance d’un ERP
- Solides capacités d’analyse et de synthèse
- Expérience en management d’équipe
- Rigueur, organisation et sens des responsabilités
- Autonomie, réactivité et aisance dans la gestion des relations bancaires.
- Domaine : Comptabilité / Gestion / Audit
- Fonction : Comptabilite/Gestion/Audit/Finance
- Contrat : CDI
- Entreprise : Le Directeur Financier
- Salaire : Plus de 10 000 DH
- Niveau d'études : Bac plus 5
- Ville : Kénitra