Directeur Finance Operations, Trésorerie

1. Contexte & positionnementJoint-venture entre la CDG et un groupe international opérantdans les Services Numériques et l'offshoring IT, l'entreprise connaît uneforte croissance, unediversification progressive de ses activitéset unemontée des exigences en matière de gouvernance, de liquidité et de performance opérationnelle.Dans ce contexte, l'entreprise crée un poste deDirecteur Finance Operations, Trésorerie & Cash, positionné auniveau CODIR, afin de renforcer l'exécution financière, la maîtrise du cash et la gouvernance opérationnelle.Rattachement hiérarchique : CFO – EVP & DGA Finance & ProcurementInstance : Membre du CODIRInteraction COMEX : participation ponctuelle sur les sujets cash, trésorerie, financements et risques financiersPairs hiérarchiques : Directrice Comptable & Administrative, Head of FP&A, Head of ProcurementCe rôle estcomplémentairede celui de la Directrice Comptable etne couvre pas le P2P, qui reste sous sa responsabilité.2. Mission généraleGarantir lafluidité du cash, larobustesse des opérations financières, lamaîtrise du BFR, lasécurité des flux financierset lacapacité de financementde l'entreprise, dans un cadre degouvernance, de contrôle interne et de gestion des risquesaligné avec les meilleurs standards de la profession.Le Directeur Finance Operations est leréférent cash et exécution financièredu CODIR.3. Responsabilités principalesA. Billing & Collection (Order-to-Cash)Pilotage end-to-end de la facturation client (locale et intercompany).Gouvernance des processus O2C en lien étroit avec les équipes Delivery, Sales & Business Operations.Maintien des FAE au niveau normal en visibilisant constamment les retards (contractualisation, acceptance …).Mise en œuvre et amélioration continue de l' automatisation et du Straight-Through-Process .Supervision du recouvrement , du traitement des litiges et des relances clients.Amélioration continue du DSO et de la qualité de facturation ("first-time-right").Indicateurs clés: DSO, taux de litiges, cash encaissé vs prévu, fiabilité de la facturation.B. Trésorerie & Cash ManagementPilotage du cash forecast glissant à 13 semaines .Supervision quotidienne des flux de trésorerie (cash in / cash out).Suivi des soldes bancaires, de la liquidité et des besoins court terme.Production des reportings trésorerie pour le EVP Finance, le CODIR et le Groupe.Maintien d'un cash application J+1 max et garantie de la fiabilité des données cash.Indicateurs clés: MAPE du cash forecast, cash coverage, absence de tensions non anticipées.C. Gestion de la trésorerie en devisesPilotage des flux de trésorerie en devises et des positions de change (principalement EUR / USD)Identification et anticipation des expositions de change opérationnelles (encaissements clients, refacturations interco, paiements fournisseurs en devises).Contribution à la définition et à la mise en œuvre de la politique de gestion du risque de change du Groupe au niveau local (sans activité de trading).Coordination avec le EVP Finance pour toute décision relative aux couvertures de change (le cas échéant).Le rôle est orientépilotage, anticipation et sécurisationdes flux en devises, etnon spéculatif.D. Budget annuel et forecasts trimestriels de trésorerieÉlaborer et piloter le budget annuel et les forecasts de trésorerie , en cohérence avec les prévisions P&L, le plan CAPEX et la stratégie de croissance.Définir la trajectoire de liquidité de l'entreprise et en assurer la lisibilité auprès du EVP Finance, du CODIR et du Groupe.Identifier en amont les périodes de tension ou de surliquidité et proposer les actions de mitigation ou d'optimisation associées.Assurer la cohérence entre budget annuel , cash forecast glissant à 13 semaines et réalisé .E. Financements & relations bancaires (opérationnel)Gestion opérationnelle des lignes de financement, de crédit-bail et de garanties .Gestion des placements de trésorerie.Préparation des dossiers de renouvellement ou d'extension de lignes.Interface opérationnelle avec les partenaires bancaires.Suivi des covenants, coûts de financement et disponibilités.F. Gouvernance cash & coordination avec le P2PDéfinition et animation du cadre de gouvernance des paiements (enveloppes, priorités, arbitrages).Coordination étroite avec la Directrice Comptable , owner du P2P.Contribution à la sécurisation des paiements (SoD, contrôles clés, conformité).Responsabilité du résultat cash global , sans gestion opérationnelle du P2P.G. Risques financiers et contrôle interneIdentification et suivi des risques financiers opérationnels (liquidité, fraudes, dépendances humaines, fiabilité O2C…)Tenue d'une cartographie des risques financiers sur son périmètre.Garantie de la mise en œuvre effective des contrôles internes sur O2C, trésorerie, cash management et -en coordination avec la Directrice Comptable- P2P.Supervision du respect des principes de Segregation of Duties (SoD) .Interface locale pour les audits internes et externes sur son périmètre.Suivi et clôture des plans de remédiation issus des audits.Le poste n'est pas propriétaire de l'audit interne, maisresponsable de l'exécution locale et de l'efficacité des contrôles.H. Transformation & excellence opérationnelle (Finance Operations)Promotion d'une culture cash-driven, orientée fiabilité et responsabilité .Pilotage des initiatives de transformation Finance à impact transverse (processus, outils, data), en lien avec les fonctions internes et le Groupe.Mise en place et animation de la gouvernance Finance Ops (priorisation, suivi et arbitrage des projets, Finance SteerCo).Structuration et maintien des référentiels Finance Ops (SOPs, runbooks, back-up matrix) afin de sécuriser la continuité opérationnelle.Amélioration continue de la performance des processus via des indicateurs partagés (STP, SLAs, KPIs) et une culture d'exécution orientée fiabilité.Intégration des dimensions risques, contrôles et gouvernance dans les processus Finance Ops.Contribution active au change management Finance , pour assurer l'adoption durable des transformations.Le poste est un poste d'accélérateurde la maturité de la Direction Financièredans son ensemble.I. Rôle CODIRContribution active aux décisions du CODIR .Apport d'une lecture cash, liquidité, risques financiers et exécution aux arbitrages business.Participation aux réflexions liées à la croissance, aux investissements et à la structuration opérationnelle.J. EvolutivitéCe poste est un poste de direction, à forte polyvalence, séniorité et maturité , susceptible d'évoluer pour accompagner de manière fluide les changements et les besoins de l'entreprise.Ces évolutions peuvent notamment comprendre l'intégration ou la réaffectation de périmètres ou scopes connexes.4. Ce que le rôle n'est pasUn rôle comptableUn rôle FP&AUn rôle de trésorierC'est un véritable rôled'exécution stratégique orienté cash et gouvernance opérationnelle de la Finance.5. Profil recherchéExpérience & compétences12–18 ans d'expérience en finance opérationnelle, trésorerie et cash management.Expérience en environnement groupe / filiale / services IT / offshoring fortement appréciée.Excellente maîtrise des processus O2C, trésorerie et financements court terme.Solide culture process, contrôle interne et automatisation .Soft skillsLeadership transversal et crédibilité CODIR.Capacité d'arbitrage et de prise de décision.Sens aigu des responsabilités et de la fiabilité.Excellente communication avec le CFO, les pairs CODIR et les partenaires externes.6. Critères de succès (12–18 mois)Amélioration mesurable du DSO (Billed, Unbilled et Total).Amélioration mesurable des AR (Créances et FAE).Maîtrise totale des encours Fournisseurs et FNP (absence de retards et de pénalités)Cash forecast fiable (MAPE < 10 %).Zéro tension de liquidité non anticipée.Absence d'incident significatif de contrôle interne sur le périmètre cash.Collaboration fluide et stable avec la Directrice Comptable.Relation fluide, crédible et proactive avec le Groupe et les partenaires actionnaires sur les sujets cash, liquidité et gouvernance financière.CFO recentré sur son rôle d'EVP & DGA Finance & Procurement.