Responsable Trésorerie Groupe
Contexte du poste
Dans le cadre du développement de Royal Mansour Collection et du renforcement de sa fonction Finance, nous recherchons un Responsable Trésorerie Groupe.
La Collection réunit des établissements hôteliers d’exception et place l’excellence, l’authenticité, le développement des talents et l’hospitalité marocaine au cœur de son identité. [royalmansour.com]
Le Responsable Trésorerie Groupe garantit la maîtrise des flux financiers, l’optimisation des liquidités et la sécurisation des opérations de trésorerie de l’ensemble des entités de la Collection. Il contribue activement à la structuration des processus financiers Groupe et accompagne la Direction dans ses décisions stratégiques.
Finalité du poste
Piloter, sécuriser et optimiser la trésorerie consolidée du Groupe en assurant :
une visibilité fiable sur les positions de trésorerie ;
une gestion optimale des liquidités et des financements ;
la maîtrise des risques financiers ;
la sécurisation des flux bancaires ;
la qualité des relations avec les établissements financiers ;
le respect des obligations réglementaires, fiscales et des procédures internes.
Principales responsabilités
1. Pilotage de la trésorerie Groupe
Superviser quotidiennement les positions de trésorerie de l’ensemble des entités et établissements du Groupe.
Consolider les soldes bancaires, les encaissements et les décaissements.
Garantir la disponibilité des liquidités nécessaires au bon fonctionnement des différentes entités.
Optimiser l’affectation des disponibilités et les mouvements de fonds entre les sociétés du Groupe.
Piloter les comptes courants intercompagnies et assurer leur rapprochement régulier.
Mettre en place une vision centralisée et fiable de la trésorerie Groupe.
Alerter la Direction Financière sur les éventuelles tensions de trésorerie et proposer les mesures correctives appropriées.
2. Prévisions et planification financière
Élaborer, consolider et actualiser les prévisions de trésorerie à court, moyen et long terme.
Construire les budgets annuels de trésorerie en coordination avec les directions financières des différentes entités.
Analyser les écarts entre les prévisions et les réalisations.
Identifier les principales causes de variation des flux financiers.
Produire différents scénarios de trésorerie afin d’anticiper les besoins de financement ou les excédents de liquidités.
Accompagner les projets de développement, d’investissement et d’ouverture de nouveaux établissements sur leurs volets financiers.
Participer à l’élaboration et au suivi des plans de financement CAPEX et OPEX.
3. Gestion des financements et des placements
Évaluer les besoins de financement à court, moyen et long terme.
Participer à la négociation des lignes de crédit, découverts, crédits d’investissement et autres solutions de financement.
Assurer le suivi des échéances, des conditions bancaires, des intérêts et des engagements financiers.
Optimiser l’utilisation des lignes de financement disponibles.
Proposer et mettre en œuvre des solutions de placement adaptées aux excédents de trésorerie.
Veiller à l’équilibre entre rendement, disponibilité et niveau de risque des placements.
Préparer les dossiers financiers nécessaires aux banques et partenaires financiers.
4. Relations bancaires
Être l’interlocuteur principal des banques et des partenaires financiers du Groupe.
Négocier les conditions bancaires, les commissions, les frais, les taux et les services associés.
Contrôler l’application des conditions négociées.
Superviser l’ouverture, la fermeture et la mise à jour des comptes bancaires.
Administrer les pouvoirs bancaires, les délégations de signature et les habilitations.
Organiser les revues régulières des relations bancaires.
Assurer le suivi des garanties, cautions, lettres de crédit et autres engagements bancaires.
5. Sécurisation des flux financiers
Définir et déployer les procédures Groupe relatives aux paiements, encaissements et mouvements de fonds.
Superviser les campagnes de règlements fournisseurs, fiscaux, sociaux et intercompagnies.
Contrôler les circuits de validation et le respect des délégations de pouvoir.
Veiller à la séparation des tâches et à la traçabilité des opérations.
Sécuriser les moyens de paiement et les accès aux plateformes bancaires.
Prévenir les risques de fraude, de détournement et de cyberfraude bancaire.
Mettre en place des dispositifs de contrôle adaptés aux activités hôtelières et aux différents points de vente.
S’assurer de la bonne application des procédures de gestion des espèces et des devises.
6. Gestion des risques financiers
Identifier, analyser et suivre les risques de liquidité, de taux, de change et de contrepartie.
Proposer des mécanismes de couverture adaptés aux expositions du Groupe.
Suivre les opérations réalisées en devises.
Encadrer les politiques de change et les dispositifs de couverture.
Contrôler l’exposition financière globale du Groupe.
Produire une cartographie régulière des risques de trésorerie.
Veiller au respect des limites et seuils de risque définis par la Direction.
7. Reporting et aide à la décision
Élaborer les tableaux de bord de trésorerie destinés à la Direction Financière et à la Direction Générale.
Produire un reporting périodique sur :
la position de trésorerie consolidée ;
les prévisions d’encaissements et de décaissements ;
l’endettement et les coûts de financement ;
les placements et leur rendement ;
les risques de change et de taux ;
les frais bancaires ;
les flux intercompagnies.
Produire et analyser le tableau des flux de trésorerie.
Présenter les écarts, risques, alertes et recommandations à la Direction.
Garantir la fiabilité, l’exhaustivité et la ponctualité des informations financières communiquées.
8. Conformité et contrôle interne
Veiller au respect de la réglementation bancaire, fiscale et financière applicable.
Garantir la conformité des opérations avec la réglementation de l’Office des Changes.
Participer à la préparation des audits internes et externes.
Répondre aux demandes des commissaires aux comptes et autres organes de contrôle.
Assurer la documentation des processus et des contrôles de trésorerie.
Mettre en œuvre les recommandations issues des audits.
Contribuer à l’amélioration continue du dispositif de contrôle interne financier.
9. Management et animation fonctionnelle
Encadrer, accompagner et développer l’équipe Trésorerie Groupe.
Organiser la répartition des activités et fixer les priorités.
Définir les objectifs individuels et collectifs.
Veiller à la montée en compétences et à la polyvalence des collaborateurs.
Animer fonctionnellement les correspondants trésorerie et finance des différentes entités.
Harmoniser les méthodes de travail, procédures et outils à l’échelle du Groupe.
Développer une culture de rigueur, de contrôle, de confidentialité et de qualité de service.
10. Projets et transformation de la fonction Trésorerie
Participer au choix et au déploiement d’un outil de gestion de trésorerie Groupe.
Contribuer à l’automatisation des rapprochements et des reportings financiers.
Optimiser les interfaces entre les outils bancaires, comptables et financiers.
Structurer les référentiels bancaires et les bases de données de trésorerie.
Participer aux projets de centralisation des paiements et de cash management.
Accompagner l’intégration de nouvelles entités ou de nouveaux établissements au dispositif financier Groupe.
Être force de proposition dans l’amélioration de la performance et de la gouvernance financière.
<< Prérequis du poste >>
