Responsable Trésorerie

Mission:

Nous recherchons un Responsable Trésorerie et Recouvrement pour structurer et piloter la gestion de la trésorerie ainsi que les fonctions de recouvrement. Le poste à pourvoir est un poste stratégique avec un fort impact sur la performance financière de l'entreprise, dans un contexte exigeant et en pleine transformation.

Responsabilités :

1. Gestion prévisionnelle de la trésorerie

• Assurer un suivi rigoureux des prévisions de cash-flow et des indicateurs prévisionnels.

• Élaborer et piloter le plan de trésorerie à court, moyen et long terme en intégrant les risques de change.

• Élaborer et piloter les prévisions et la gestion quotidienne des disponibilités.

• Assurer une gestion optimisée des flux financiers et notamment du BFR, et garantir la liquidité de l'entreprise.

2. Gestion des décaissements

• Gérer le processus de décaissement, en assurant un suivi rigoureux des paiements fournisseurs, salaires, charges fiscales et sociales.

• Mettre en place des procédures de validation et d'arbitrage des paiements pour garantir le respect des délais et des engagements contractuels.

• Assurer la conformité des décaissements aux politiques internes et aux exigences réglementaires.

3. Pilotage du recouvrement et maîtrise des délais de paiement

• Définir et mettre en œuvre une politique et des procédures de recouvrement efficaces pour réduire le DSO (Billed & Unbilled).

• Mettre en place le suivi et le pilotage des encours (Factures à Etablir) et les réduire au minimum en s'assurant de leur facturation ponctuelle.

• Mettre en place les actions proactives pour identifier les blocages en amont et éviter les retards de paiement.

• Identifier les problèmes récurrents et assurer la mise en place d'actions préventives pour les éliminer.

4. Tableaux de Bord, Reporting et Analyses

• Mettre en place un dashboard avec des KPIs de performance et des outils de suivi précis pour anticiper les retards.

• Produire des reportings réguliers sur la trésorerie (prévisions, encaissements, décaissements, ratios…)

• Assurer les analyses des écarts avec les prévisions, émettre des recommandations et assurer le suivi des actions.

• Garantir en permanence la disponibilité et la fiabilité des données, indicateurs et rapports de trésorerie.

5. Management et optimisation des processus

• Encadrer et faire monter en compétence l'équipe trésorerie et recouvrement.

• Collaborer étroitement avec les équipes comptables, commerciales et opérationnelles pour fluidifier les process.

6. Relations bancaires, veille et conformité

• Négocier et optimiser les conditions de financement avec les banques et partenaires financiers.

• Assurer le suivi des financements et des relations avec les banques (covenants, lignes de crédit, garanties, placements).

• Assurer la conformité avec les normes et réglementations locales et internationales.

• Assurer une veille réglementaire et financière pour adapter proactivement l'entreprise à leurs évolutions.

Profil recherché :

Profil d'entrée :

• Niveau de formation : Bac+5 en Finance, Comptabilité, Gestion (Grande École de Commerce, DSCG, Master en Finance…).

• Niveau d'expérience professionnelle : Minimum 7 ans d'expérience en gestion de trésorerie et recouvrement, dont une expérience confirmée en environnement international IT, offshoring ou services B2B.

CompétencesTechniques :

• Gestion de trésorerie, couverture de change, relations bancaires.

• Excellente maîtrise des outils de gestion de trésorerie.

• Excellente maîtrise des outils bureautiques (suite Office 365 et particulièrement Excel, Power Query, Power BI…). Une familiarité avec SAP Analytics est un plus.

• Connaissance approfondie des réglementations marocaines en matière de trésorerie et recouvrement.

• Sens aigu du business et capacité à travailler dans un environnement dynamique et exigeant.

Compétences comportementales :

• Forte capacité d'analyse et d'anticipation.

• Excellentes compétences en négociation et gestion des conflits.

• Rigueur, organisation et autonomie.

• Aisance relationnelle et sens du service.