Responsable Trésorerie

il y a 3 jours

Rabat, Rabat-Salé-Kénitra, Maroc DXC Technology Morocco Temps plein

Mission:

Nous recherchons un Responsable Trésorerie et Recouvrement pour structurer et piloter la gestion de la trésorerie ainsi que les fonctions de recouvrement. Le poste à pourvoir est un poste stratégique avec un fort impact sur la performance financière de l'entreprise, dans un contexte exigeant et en pleine transformation.

Responsabilités :

1. Gestion prévisionnelle de la trésorerie


• Assurer un suivi rigoureux des prévisions de cash-flow et des indicateurs prévisionnels.


• Élaborer et piloter le plan de trésorerie à court, moyen et long terme en intégrant les risques de change.


• Élaborer et piloter les prévisions et la gestion quotidienne des disponibilités.


• Assurer une gestion optimisée des flux financiers et notamment du BFR, et garantir la liquidité de l'entreprise.

2. Gestion des décaissements


• Gérer le processus de décaissement, en assurant un suivi rigoureux des paiements fournisseurs, salaires, charges fiscales et sociales.


• Mettre en place des procédures de validation et d'arbitrage des paiements pour garantir le respect des délais et des engagements contractuels.


• Assurer la conformité des décaissements aux politiques internes et aux exigences réglementaires.

3. Pilotage du recouvrement et maîtrise des délais de paiement


• Définir et mettre en œuvre une politique et des procédures de recouvrement efficaces pour réduire le DSO (Billed & Unbilled).


• Mettre en place le suivi et le pilotage des encours (Factures à Etablir) et les réduire au minimum en s'assurant de leur facturation ponctuelle.


• Mettre en place les actions proactives pour identifier les blocages en amont et éviter les retards de paiement.


• Identifier les problèmes récurrents et assurer la mise en place d'actions préventives pour les éliminer.

4. Tableaux de Bord, Reporting et Analyses


• Mettre en place un dashboard avec des KPIs de performance et des outils de suivi précis pour anticiper les retards.


• Produire des reportings réguliers sur la trésorerie (prévisions, encaissements, décaissements, ratios…)


• Assurer les analyses des écarts avec les prévisions, émettre des recommandations et assurer le suivi des actions.


• Garantir en permanence la disponibilité et la fiabilité des données, indicateurs et rapports de trésorerie.

5. Management et optimisation des processus


• Encadrer et faire monter en compétence l'équipe trésorerie et recouvrement.


• Collaborer étroitement avec les équipes comptables, commerciales et opérationnelles pour fluidifier les process.

6. Relations bancaires, veille et conformité


• Négocier et optimiser les conditions de financement avec les banques et partenaires financiers.


• Assurer le suivi des financements et des relations avec les banques (covenants, lignes de crédit, garanties, placements).


• Assurer la conformité avec les normes et réglementations locales et internationales.


• Assurer une veille réglementaire et financière pour adapter proactivement l'entreprise à leurs évolutions.

Profil recherché :

Profil d'entrée :

  • Niveau de formation : Bac+5 en Finance, Comptabilité, Gestion (Grande École de Commerce, DSCG, Master en Finance…).

  • Niveau d'expérience professionnelle : Minimum 7 ans d'expérience en gestion de trésorerie et recouvrement, dont une expérience confirmée en environnement international IT, offshoring ou services B2B.

CompétencesTechniques :

  • Gestion de trésorerie, couverture de change, relations bancaires.

  • Excellente maîtrise des outils de gestion de trésorerie.

  • Excellente maîtrise des outils bureautiques (suite Office 365 et particulièrement Excel, Power Query, Power BI…). Une familiarité avec SAP Analytics est un plus.

  • Connaissance approfondie des réglementations marocaines en matière de trésorerie et recouvrement.

  • Sens aigu du business et capacité à travailler dans un environnement dynamique et exigeant.

Compétences comportementales :

  • Forte capacité d'analyse et d'anticipation.

  • Excellentes compétences en négociation et gestion des conflits.

  • Rigueur, organisation et autonomie.

  • Aisance relationnelle et sens du service.

  • Chargée de Trésorerie

    il y a 3 jours

    Rabat, Rabat-Salé-Kénitra, Maroc Promoteur Immobilier Temps plein

    Nous recherchons une Chargée de Trésorerie rigoureuse, organisée et dotée d'un excellent sens de l'analyse pour rejoindre notre équipe dans le secteur immobilier.Vous serez responsable de la gestion quotidienne des flux financiers et de l'optimisation de la trésorerie de l'entreprise.Missions principales :Assurer le suivi quotidien de la trésorerie et...

  • Responsable administratif et financier

    il y a 3 jours

    Rabat, Rabat-Salé-Kénitra, Maroc NEW PRIVAT BRITISH ACADEMY Temps plein

    Nous recrutons un Responsable administratif et financier, il sera rattaché hiérarchiquement et fonctionnellement au Directeur général.Ses missions sont les suivantes :• Supervision de toute la production comptable, fiscale et sociale.• Production du budget de trésorerie, des situations bancaires et du recouvrement.• Production des budgets...

  • Responsable Administratif·ve et Financier·ère

    il y a 3 jours

    Rabat, Rabat-Salé-Kénitra, Maroc MCISE Temps plein

    1. Qui sommes-nous?Le Centre Marocain pour l'Innovation et l'Entrepreneuriat Social (MCISE), fondé en 2012, est une organisation à but non lucratif pionnière dans le domaine de l'innovation sociale et de l'entrepreneuriat au Maroc. Notre mission est de trouver des solutions innovantes et entrepreneuriales à chaque défi social du Maroc en soutenant les...

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    il y a 1 semaine

    Rabat, Rabat-Salé-Kénitra, Maroc Avant Scene Temps plein

    Dans le cadre de son développement, le Groupe Avant-Scène recherche un comptable confirmé pour l'une de ses filiales. Sous la responsabilité de la Direction Administrative et Financière, le comptable sera responsable de la gestion de la comptabilité pour garantir la conformité avec la législation fiscale en vigueur.Principales Missions :• Assurer...

  • Responsable administratif et financier

    il y a 3 jours

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  • Chef Comptable

    il y a 1 jour

    Rabat, Rabat-Salé-Kénitra, Maroc INDIGO Temps plein

    Chef Comptable SENIOR –avec la Maîtrise SAPUn Groupe immobilier basé à Rabat, cherche dans le cadre de sa nouvelle organisation, un Chef Comptable expérimenté, capable d'assurer l'intégralité de la fonction financière et comptable du Groupe.1) Missions principalesRattaché directement à la Direction Générale, vous serez responsable de la gestion...

  • Chef de Département Recouvrement

    il y a 3 jours

    Rabat, Rabat-Salé-Kénitra, Maroc Interface Temps plein

    Le Chef de Département Recouvrement est responsable de la gestion, du suivi et de l'optimisation des activités de recouvrement des créances. Il définit et met en œuvre la stratégie de recouvrement afin de minimiser le risque d'impayés et d'améliorer la trésorerie de l'organisme financier, tout en veillant au respect de la réglementation et à la...

  • Team Leader

    il y a 1 jour

    Rabat, Rabat-Salé-Kénitra, Maroc matys Temps plein

    Le Team Leader est responsable du delivery des équipes R&D situées au Maroc.Il assure la coordination entre les équipes techniques et les parties prenantes (produit,architecture, cloud, QA, direction R&D) et veille à la bonne exécution du plan dedéveloppement.Il contribue également aux choix technologiques, à la montée en compétences des équipes,...

  • Responsable Financier

    il y a 1 semaine

    Rabat-Salé Airport, Maroc TER Temps plein

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    il y a 3 jours

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    il y a 3 jours

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