Chargé(e) de Trésorerie

Il y a 5 jours

Casablanca, Maroc Intelcia Temps plein

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Mission

Nous recrutons au sein de la Direction Trésorerie Groupe, un Chargé(e) de trésorerie qui aura comme missions :

Assurer une gestion optimale de la Trésorerie.
S’assurer du respect de l’ensemble des engagements financiers vis à vis des tiers.
Assurer le traitement des opérations qui incombe à la Trésorerie proprement dit en respectant les délais.
Réaliser les travaux de prévisions opérationnelles et du budget de trésorerie.
Gérer les comptes bancaires.
Assurer l’arrêté quotidien de la situation de trésorerie.
Établir un rapprochement bancaire quotidien et élaborer les états de rapprochement bancaires mensuels et procéder à leur validation.
S’assurer du respect des conditions négociées au titre des opérations financières (taux appliqué, intérêts, …).
Contrôler les échelles d’intérêts bancaires par rapport aux échelles d’intérêts calculées.
Préparer les états de reporting demandés.
Établir les échéanciers de paiement correspondant aux contrats conclus et aux bons de commande.
Assurer le suivi des échéances des règlements fournisseurs.
Contrôler la conformité du dossier de paiement fournisseurs (bon de commande, bon de livraison, facture originale...).
Établir et mettre à jour l’état mensuel des fournisseurs.
Affecter les flux de décaissement aux comptes bancaires concernés conformément à la procédure en vigueur.
Préparer les titres de paiement conformément aux conditions négociées avec les fournisseurs et les soumettre à la signature des responsables concernés conformément aux dispositions du système d’habilitation.
Transmettre les titres de paiement aux fournisseurs après leur signature par les responsables hiérarchiques (les titres de paiement : chèques, effets, etc.).
Mettre à jour les échéanciers de paiement suite à toute renégociation du délai de paiement ou de toute autre clause avec les fournisseurs.
Procéder au règlement de certaines dépenses dans le cadre des limitations en vigueur.
Arrêter la situation quotidienne de la caisse.
Tenir les journaux de caisse mensuellement.
Transmettre le journal de caisse mensuel à la comptabilité avec les pièces justificatives.

Profil Recherché

Formation : BAC+3 (minimum) en Finance/ comptabilité ;
Une expérience réussie de 1 à 2 ans dans un poste similaire ;
Esprit de rigueur et d'organisation ;
Esprit d’équipe ;
Être polyvalent, réactif et à l'écoute ;

#LI-SL1

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