Middle Office OPCI

il y a 5 heures

Casablanca, Casablanca-Settat, Maroc MSIN GESTION Temps plein 40 000  - 60 000  par an

1.   Description du poste :

Etant placé au cœur du processus de gestion des OPCI, le middle office (MO) assure les liaisons opérationnelles en interne (FM, AM, BO, CI) et en externe (Clients/Contreparties), Il est l'interlocuteur des clients pour passer leurs ordres de Souscription/Rachat, et l'accompagnant du FM et AM dans la phase de placement et de gestion, en assurant un filtre de contrôle (Conformité réglementaire et financière des opérations).

2.   Activités principales :

§ Contrôler les ordres de Souscription/Rachat : Provision bancaire pour les souscriptions ; Portefeuille du client pour les rachats ; Signatures conformes aux habilitations.

§ Validation des ordres de souscriptions et rachats sur le système d'information.

§ Transmettre le carnet des ordres de Souscriptions/Rachats au dépositaire.

§ Valider la disponibilité de la liquidité et des titres dans les OPCI avec le FM.

§ Simuler l'impact réglementaire, Contrôle de valorisation, Quantité de titres.

§ Transmettre les Avis d'Opérés aux clients (S/R), et aux contreparties (Opérations marché : Fermes/Temporaires).

§ Contrôler la conformité des opérations effectuées par le FO (FM/AM) pour le compte des OPCI.

§ Valoriser les portefeuilles.

§ Calculer les Valeurs liquidatives.

§ Contrôler et valider les valeurs liquidatives (Calcul extra Système d'information) :

Ø Contrôle de la valorisation des actifs (immobiliers/financiers) ;

Ø Respect des ratios prudentiels.

§ Editer et diffuser en interne un reporting mensuel de liquidité des OPCI reprenant les dépenses, recettes et OST prévisionnelles ;

§ Editer et diffuser en interne un reporting hebdomadaire pour suivre l'évolution de la liquidité des OPCI (réalisée VS prévisionnelle).

§ Initier les opérations sur titres (OST) sur le système d'information ;

§ Transmettre les Valeurs Liquidatives au DGD, clients, Fund Manager, dépositaire et au contrôleur interne pour validation ;

§ Produire les reportings de performance et les envoyer aux clients ;

§ Tenir à jour des canevas des contrôles Middle Office ;

§ 
Contrôler au quotidien le bon dénouement des opérations (Règlement/Livraison des titres).

  • Responsable Service Middle office

    il y a 5 heures

    Casablanca, Casablanca-Settat, Maroc CIMR Temps plein 900 000  - 1 200 000  par an

    Nous recrutons : Middle Office - Direction des Investissements Nous recherchons un(e)Middle Officepour superviser et garantir la conformité des opérations d'investissement. Vous serez responsable du contrôle des transactions financières, de la gestion des risques et de la production des reportings réglementaires.Missions principales :Vérifier...

  • Chargé Middle Office

    il y a 2 semaines

    Mechouar Casablanca, Casablanca-Settat, Maroc BNP Paribas Temps plein 90 000  - 120 000  par an

    Rattaché(e) au/à la Responsable Middle Office, le chargé Middle Office est chargé(e) de servir les clients souhaitant effectuer des opérations sur les moyens de paiement ou des Engagements. Pour cela, il/elle contribue à un accueil de qualité des clients et le traitement administratif des opérations de bout en bout. Par ailleurs, il/elle gère...

  • Gestionnaire Middle Office International

    il y a 5 heures

    Casablanca, Casablanca-Settat, Maroc Crédit du Maroc Temps plein 60 000  - 80 000  par an

    Référence de l'offre Référence Type de métierVentes et services à la clientèle - Développement International Intitulé du posteGestionnaire Middle Office International Type de contratCDI Poste avec managementNon Mission Principales Missions du poste :1- Assurer la prise en charge des opérations de Commerce International :- Assister les clients...

  • Customer Service Associate – Spanish, Italian

    il y a 5 heures

    Casablanca, Casablanca-Settat, Maroc Hytech Temps plein 150 000  - 250 000  par an

    About UsHytech is a leading management consulting firm headquartered in Australia and Singapore, specializing in digital transformation for fintech and financial services companies. We provide comprehensive consulting solutions, as well as middle and back-office support, to empower our clients with streamlined operations and cutting-edge strategies.With a...

  • Hygiene Operator

    il y a 5 heures

    Casablanca, Casablanca-Settat, Maroc Mondelēz International Temps plein 20 000  - 40 000  par an

    Job DescriptionAre You Ready to Make It Happen at Mondelēz International?Join our Mission to Lead the Future of Snacking. Make It With Pride.You independently operate and maintain at least one process, equipment or systems following autonomous maintenance (AM) standards and use your technical skills to improve line and/or system performance to meet business...

  • Hygiene Operator

    il y a 5 heures

    Casablanca, Casablanca-Settat, Maroc Mondelēz International Temps plein 30 000  - 60 000  par an

    Job DescriptionAre You Ready to Make It Happen at Mondelēz International?Join our Mission to Lead the Future of Snacking. Make It With Pride.You independently operate and maintain at least one process, equipment or systems following autonomous maintenance (AM) standards and use your technical skills to improve line and/or system performance to meet business...

  • Regional Sales Manager Traditional Trade

    il y a 2 semaines

    Casablanca, Casablanca-Settat, Maroc Mondelēz International Temps plein 60 000  - 120 000  par an

    Job DescriptionAre You Ready to Make It Happen at Mondelēz International?Join our Mission to Lead the Future of Snacking. Make It With Pride.You develop and deliver new product and promotional activity across a customer base.How You Will ContributeYou will:Lead and Inspire Your Team: Recruit, train, and mentor Sales Representatives to deliver best-in-class...

  • Customer Service Manager

    il y a 5 heures

    Casablanca, Casablanca-Settat, Maroc Mondelēz International Temps plein 40 000  - 60 000  par an

    Job DescriptionAre You Ready to Make It Happen at Mondelēz International?Join our Mission to Lead the Future of Snacking. Make It Possible.You will capture, enter and validate customer orders in a timely and accurate manner, using all methods and all order types.How You Will ContributeYou will:Manage the order fulfilment process, respecting the customer...

  • Customer Service Manager

    il y a 5 heures

    Casablanca, Casablanca-Settat, Maroc Mondelēz International Temps plein 40 000  - 60 000  par an

    Job DescriptionAre You Ready to Make It Happen at Mondelēz International?Join our Mission to Lead the Future of Snacking. Make It Possible.You will capture, enter and validate customer orders in a timely and accurate manner, using all methods and all order types.How you will contributeYou will:Manage the order fulfilment process, respecting the customer...

  • Operational Excellence Engineer

    il y a 5 heures

    Casablanca, Casablanca-Settat, Maroc Mondelēz International Temps plein 40 000 $US - 70 000 $US par an

    Job DescriptionAre You Ready to Make It Happen at Mondelēz International?Join our Mission to Lead the Future of Snacking. Make It Uniquely Yours.You play an important role in the department, maintaining systems and performing tasks and activities that support our continuous improvement (CI) processes and culture. You help with data collection, ensure its...